最近一些公共基金公司对部分基金持有的暂停交易股票进行了价值重估,这种情况既包括降低基金的价值,也包括更改评估价值的方式。特别要关注的是,长盛基金显著降低了宏图高科的价值,这个幅度相当于停牌之前的股价连续跌停六个交易日。
今天,长盛基金公布了关于降低宏图高科价值的声明。声明指出,从2018年9月25日开始,对它管理的基金所持有的“宏图高科”实施重新定价,修正后的定价为每股3.92元。
据了解,宏图高科目前正准备进行一项重要的资产整合工作,从今年6月19日开始暂停交易,在停牌之前A股的收盘价格是7.45元,与此同时,长盛基金给出的估值是3.92元,这个价格与停牌前的股价相比,相当于下跌了六个交易日最低价的幅度。
此外,一些基金企业最近更改了其管理的基金对暂停上市股票的定价方式,例如备受多家投资机构看好的美的集团,易方达基金公司、广发基金公司、国投瑞银基金公司等众多公募基金企业都发表了调整估值的声明,说明将对旗下基金持有的美的集团股票,运用指数收益计算法进行估值。根据可查证的消息,美的集团在九月九日提出了重要的资本整合计划,随后股票在第二天暂停交易,至今已经过去了十一个交易日。
美的集团在家用行业里地位突出,其股票受到众多基金青睐。2018年半年报的数据表明,有872只基金共同持有美的集团4.85亿股股份。这些基金持有的股份数量,占到了美的集团流通股本和总股本的百分之七以上。
根据基金所持股份统计,二季度末易方达消费行业基金所持美的集团股票数量最为突出,具体达到3001.47万股,占该基金净资产的比例为9.32%;东方红瑞丰混合基金紧随其后,其持有的美的集团股份为1855.68万股,占基金净资产比重为7.27%;华夏回报混合A基金持有的美的集团股票数量为1519.55万股,占基金净值比例则为6.09%。东方红睿华沪港深混合、东方红中国优势、华夏稳盛混合等股票的持有数量很大,每一只都超过一千万股。
今天,在多家基金公司已经完成相关估值修改之后,国泰基金也公布了相应声明。声明中提到,公司决定对所持有的“美的集团”股份实施估值变更,从2018年9月21日开始运用指数收益法进行核算。等到该股的交易展现出充分市场流通特征时,会重新采用当日收盘价进行估值,届时不会发布其他通知。报道人 项晶