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在交易场所游荡多年,在遭遇数次本金全部损失与全额回本之后,领悟到一条准则:交易是资本实力、心理状态和操作技巧紧密交织的结果,这三方面任何一项都不能缺少,并且彼此之间相互支撑。
为帅者行军打仗岂能麾下无兵士?
同样道理,进行买卖活动,如果没有相应的资金投入,难道不是有力无处使的情况吗?缺少本金,即便拥有再出色的操作方案,也无法付诸实践,获取收益的愿望便如同虚幻的景象。
目前证券、期货以及衍生品市场,对资本的规定,近些年持续加码。个人觉得,参与境外市场交易,初始保证金最好达到一千美元,这样操作会更顺畅,总仓位需维持在百分之十五以下,才能承受行情波动,不容易被强制平仓,从而有机会获利。
要在国内期货市场投资,本金至少需要三万元,而且应该选择那种不需要太多保证金支撑的农产品进行交易。
市场门槛并不严苛,十元到二十元面值的股票随处可见,数量众多。购买一百股,无需借助杠杆,大约五千元便能初步感受炒股的滋味,然而若要谋求更大的发展并实现高额回报,所需投入的资本必须持续增加。
交易心态是交易者的灵魂与主心骨。
尼采曾说过一个极富哲理的话:你注视着无底深渊,无底深渊也正回望着你。市场行情如同这样,当你进行交易操作,它会呈现出一种反向的效应。
行情本身具有客观性,其上涨或下跌,跟是否关注它没有关系。认识一位交易者,他从刚开始入市到成为相对成熟的交易者,大约花费了一年时间,最初投入150美元,最终增长到了一万美元。
谈到交易时的体会,他直言,一切随缘,把握时机,处理恰当事务。
他已不再在意买卖活动带来的情绪波动,总在夜幕降临时,市场波动显著时,执行少量操作,一旦实现当天的收益目标,便安心歇息。其他时段的行情无论怎样起伏,他都不会过分在意。
内心平静,不受外界干扰,静观家中花木自然更迭。对得失保持淡泊,任凭天边云彩自由聚散,这种境界,应用于商业行为最为恰当。
接下来我们谈谈交易技术。
利弗莫尔认为,只要看准了行情走势,并且能够坚持自己的交易决策,那么就有可能获得收益。
他肯定领悟了某个关键所在:进行买卖时,只有顺应市场走向才能切实赚到钱,然而真正懂得这个道理的人非常少。
行情走势是交易中的主要时机,因此,当判断准确时,他们不会轻易锁定利润,宁可承受较大的波动,也要争取完整地把握一个完整的波动过程。
许多人大概已经明白了这个道理,接下来,重点在于,如何才能更充分地利用这个长处,并使其效果最大化呢?
答案也很明显:建立自己的交易规则,并且坚持执行这些规则。
所谓的准则在于,你历经无数次的交易考验,最终摸索出一种最适合自身的离场策略。
它的内容包括:
· 什么程度内的回撤一并承担;
· 而回撤到多少的时候离场观望;
· 如果行情再次启动如何处理;
· 其他一系列情况的处理原则等等。
他们制定了一套详尽的准则,用以应对凭证中所有潜在状况。由于事先针对各种突发情况都准备了预案,因此他们能够从容应对价值的上下起伏,利益的增减变化,凭借恒定的规范来应对无穷的变化。
利弗莫尔确实如此,他会果断地选择突破时机进场,一旦判断正确就坚定持仓,这体现了他特有的交易方式。
市场走势,认同者比例或许能达半数以上,但坚持下来的人却非常有限。而严格依照个人操作准则持仓的,更是少之又少。因此,制定交易准则并切实遵守,才是真正出类拔萃的途径。
未来的行情我看涨,这句话其实永远也错不了。
接下来的每一秒,每一分,每一小时,每一天,每一周,每一月,每一年,都会有上涨的时刻,也会有验证我观点的时刻,至于真正的交易,那就是什么呢?
交易不存在什么绝对的方向,你看多,看的是什么多?
他看空,他又看的是什么周期,什么级别的空?
因此,你看到的丰富和他感受的虚无,其实并没有什么共同的点。所以,根本不存在能准确判断方向的人,那些声称自己判断方向很准,实际上运用的是随机性和语言技巧罢了。
能够成功应对变化,勇于面对亏损,坚持按照既定准则操作的人,才是真正出色的交易高手。
最顶尖的交易,要像愚钝之人那样操作,只需依照你挑选的提示和买卖方案行动,必须避开纷繁无序的提示,持一把利刃,随时预备停损。
反复确认确实可行,就应该果断行动。一旦决定行动,就必须遵循自己确定的路子。只要专注地执行减损措施,就没有其他选择。
控制亏损,不断练习从不感到厌倦,持续执行从不后悔。最基础的方法最有效果。顶尖的策略,并非钻研繁杂的交易技巧,而是简单精准,直击核心。三国时期蜀汉的军事优势,在于诸葛亮智谋过人,治军严格。他麾下有一支作战经验丰富、训练精良的部队,若与之正面对抗,很难取得胜利。
总而言之,在交易时,我们应维持平和稳固的心理状态,进入市场的目的在于:我旨在深入分析并研究市场动向,尽量让自己的持仓位置顺应市场趋势,一旦开仓就必须设定好盈利目标和亏损界限。
资金储备十分充裕,策略规划清晰明确,执行方面纪律严明如铁,永远不进行重仓操作,即便仓位增加也不会得意忘形;遇到亏损时不会沮丧气馁,能够迅速调整心态,摆脱负面情绪的影响。
永远公正客观地审视市场所有波动,包括趋势演变、波动调整,或者急剧拉升与骤然下跌,头脑中始终只有自己的目标位置和不可动摇的纪律。这样,交易者才能在市场中永远保持优势。
(正文完)