我依靠着通过观看影片的方式，成功躲过了在2022年发生的那场股灾，这样的方式或许是最为违背常理认知的入门途径，这是前言 。
你有没有过这种崩溃时刻？
刚开始进入股票市场的时候，拿着《证券投资学》钻研了半个月，可是K线图依旧如同天书一般难以理解，跟着所谓的专家学习MACD、KDJ指标，然而实际操作时却立刻遭遇被套牢的情况，好不容易弄明白了“低买高卖”的道理，紧接着却又恰恰踩到了出现重大问题的股票……
2021年，那时我刚刚转型开始做职业投资者，途中也遭遇过这种挫折失败，直到后来，某个时刻偶然间刷到了一部讲述在2008年发生的次贷危机纪录片，盯着屏幕里那雷曼兄弟大楼面前满脸哀伤哭丧着的交易员，刹那间突然有所触动反应过来：股票从不是一条条冷冰冰波澜起伏固定的曲线，而是充满了人性中贪婪与惊慌恐惧，是代表着资本之间博弈与双方妥协，更是无数个有着思想情感活生生“人”的故事堆积起来形成的一场游戏。
纪录片堪称是有把那些“故事”拆解开来呈现给你的绝佳工具，它比教材有趣达一百倍之多呢，它比股吧“秘籍”靠谱的程度要高出一千倍哟。
今日这一篇，我会将自己观看超过5遍的6部股票纪录片剖析透彻，从“新手如何避免踩坑”，到“高手怎样实现进阶”，甚至于“怎样一边观看影片一边做好笔记”都为你罗列妥当。看过这一篇后，你或许会发觉：那些于市场之中摸爬滚打数年方才领悟的道理，实际上早已经被纪录片清晰呈现了。
一、为何股票纪录片堪称那般类似“新手快速通行卡片”之物呢？——这相比于靠啃书本要来得更具效率，相较于实际操作而言又更为安全 。
许许多多的人觉着“看纪录片学炒股”这行为是偷懒之举，然而我却敢断言，对于新手入门的初始3个月而言，选对纪录片来看比紧盯着盘面可有价值、有用处10倍之多。
1. 它帮你避开“新手必死陷阱”
你觉得股市里头所谓的坑是那种“追高”的情况，是那种“抄底”的状况吗？实际上呀，最大的坑乃是“认知盲区”这个东西。
比如说，在《大空头》的纪录片版本当中，并非电影的那个版本，存在着这样一个细节，在2007年的时候，美国房地产泡沫破裂之前，有一个平常的房贷经纪人，通过“包装假收入证明”的方式，将次贷卖给了穷人，而投行把这些品质差的资产打包成为“CDO”，卖给了全世界，你原本认为自己购买的是“低风险债券”，实际上却是别人的“垃圾”。 ---。
若置于当下来看，这不正是某些“暴雷基金”、“伪白马股”运作的那种门道吗？纪录片将这些“镰刀狠狠收割韭菜”的逻辑清晰呈现出来，当你观看完毕就会知晓：但凡那些号称“能稳平稳顺当拿进，绝对不会赔本落袋”、“有着超高收益，却仅有极低风险”的投资标的，先得问问自己“究竟谁会去顶上这个傻子的名号”。
2. 它让你看懂“市场为什么涨/跌”
刚开始接触看盘的新手，仅仅会把目光聚焦在，诸如此类的情况上，像“今天涨了百分之二”，以及“昨天跌了百分之三”，然而相关的纪录片届时就会告知你，其背后所蕴含的逻辑。
比如说，在《监守自盗》那里讲述的2008年危机，美联储进行了降息操作，于是资金大量涌入房地产领域，这使得房价变得虚高起来，进而导致次贷出现违约情况，接着CDO发生崩盘，随后雷曼走向破产，最终引发全球股市暴跌。整个这样的链条如同“多米诺骨牌”一般，每一个步骤之间都是存在着因果关系的。
2023年的AI的行情，你再瞧一瞧：GPT出现之后，算力的需求急剧增长，英伟达的股价成倍增长，半导体板块跟着有了变化，获利盘撤离导致回调。这是不是同样的一种逻辑呢？纪录片所传授的并非是要去预测涨跌，而是要去领会涨跌背后的根本逻辑句号。
3. 它帮你建立“反人性的交易心态”
股市里80%的亏损，都源于“情绪失控”——涨了贪，跌了慌。
在《成为沃伦·巴菲特》中存在着这样一个片段，1987年的时候美股出现了崩盘的情况，道指在一天之内下跌了22%，致使市场呈现出一片恐慌的态势，然而巴菲特却在办公室里做着看报纸以及喝可乐的行为，当别人询问他“要不要卖”的时候，他表示：“我购买股票所看重的是公司本身，并非是买K线，只要公司不存在问题，那么跌了实际上便就是机会。”。
有的人碰到情况或许会讲“我做不到”，然而纪录片会将“大佬怎样把控情绪”呈现给你瞧：他们会实施仓位管理，会设置止损线，会在股价下跌之际“仅仅去看公司财报而不再看盘”。这些细微之处，比起任何节“心态课”都更有成效。
二、必须要刷的六部有关股票的纪录片，从处于刚开始接触的阶段，到进入更高层次的阶段，涵盖了你所需要的全部认知。
我将这六部纪录片划分成了“入门级”，“进阶级”，“大师级”，你能够按照顺序去观看，也能够挑选自身所需的来瞧。
（一）入门级：搞懂“股市到底是什么”
1. 《华尔街：金钱永不眠》（纪录片版）
核心看点：股市的“原始逻辑”——钱是怎么被创造和收割的。
许多人觉得股市是那种所谓的“投资”，然而这部影片将会告知你，股市的实质是“资本 的游戏场所”。
关于华尔街的运作模式，片中讲到这样的情况：投资银行首先会将公司包装后使其上市，接着证券商负责拉拢散户来接手，然后基金通过做波段进行收割，最终散户亏损的资金便成为了机构的奖金。在这里你能够看到：有一个刚刚上市的所谓“明星公司”，这家公司甚至可能连盈利的模式都不存在，然而只要它所讲述的故事足够精彩，其股价就能上涨三倍；而另外有一个业绩一直稳定的传统企业，却有可能由于“缺乏吸引人的故事”而被打压到退市 。
新手笔记： 看完后，把你手里的股票拿出来，问自己3个问题：
这家公司靠什么赚钱？（别答“靠股价上涨”）
机构为什么买它？（是看业绩，还是看“故事”？）
要是它下落了百分之五十，你会有胆量去增加仓位吗，倘若敢的话，那就表明你确实对它有所了解，要是不敢，不就意味着你是在进行赌博吗 ？
2. 《股市的故事》（国产纪录片）
核心看点是，A股存在“特色逻辑”，那就是，为何我们的市场与国外的市场存在差异，是不一样的呢 ？
因为A股有着自身独特的“玩法”，所以众多新手会盲目地原样照搬“美股经验”去炒A股，最后导致亏得惨不忍睹，一塌糊涂 。
这部片讲述了A股的发展情况，先是1990年深交所敲响钟声，接着到2007年出现大牛市，而后再到2015年杠杆牛崩盘。你能够看到，A股具有“政策市”的特征，像是2018年的“去杠杆”，以及2020年的“注册制”，政策所吹向的地方，资金便会涌向那里；另外还有“散户市”的情绪，比如某只股票只因“名字好听”就连涨3板，又因“董事长离婚”而暴跌5%。
新手笔记： 记下来A股的3个“潜规则”：
跟着“政策方向”走（比如近年的“新能源”“数字经济”）；
躲开那种，曾经被大肆炒作过的题材，就像2021年的元宇宙一样，好多人因它被套住了，要避开这样的情况；。
不要和“趋势”作对（下跌趋势里，再便宜的股票也别碰）。
（二）进阶级：学会“怎么在市场里赚钱”
3. 《大空头》（纪录片版）
核心看点：如何“逆市场赚钱”——别人恐慌时，你该怎么做？
在2007年发生次贷危机之际，，所有人都持有“房地产永远涨”这一观点，然而，有3个投资人，抱着“房地产会崩”的想法下了赌注，最终，他们收获了几十亿的盈利。
这部片会告诉你他们是怎么做到的：
他们跑到美国郊区，先进行“调研”，看到好多“零首付买房”的穷人，连房贷都还不上 。
再进行“验证”，他们对银行的房贷数据展开了查询，从中发觉，有50%的贷款竟然属于“次贷”。
直至最终“下注”：购入了“CDO违约保险”（此类似看跌期权），哪怕市场呈现上涨态势，他们仅仅会亏损些许保费；然而一旦市场下跌，他们便会获取极为丰厚的收益 。
进阶笔记： 逆市场操作的3个前提：
你有“独家信息”（不是内幕，是别人没注意的细节）；
你具备承受短期内出现亏损这种情况的能力，此情况是他们持有了长达两年的时间，在这两年期间还遭受了同行给予的如同称呼疯子一般的嘲笑 。
你晓得“工具怎样去用”（比如期权、期货这般一类杠杆工具；用得准确无误那便是武器；用得不对那就成了炸弹）。
4. 《黑钱》（第3集：股市骗局）
关键要点在于，怎样去“辨别欺诈手段”，在那众多致使你损失全部本钱的“圈套布局”之中，它们究竟呈现出何种模样呢？
这部片子，将“美股史上最大的骗局”予以曝光，此骗局所涉公司是Theranos公司，该公司的创始人是伊丽莎白·霍姆斯，此人号称能够“用一滴血就能检测百病”，这家公司的估值曾经一度达到90亿美元，然而最终的结果表明，这完全是个彻头彻尾的谎言。
你会看到骗局的“标准化流程”：
进行包装，包装对象是“明星创始人”，也就是那个人，霍姆斯存在模仿乔布斯穿着黑色高领衫的行为，凭借此打造出了“女版乔布斯”这样的人设 。
找“权威背书”（请了美国前国务卿基辛格当董事）；
把控信息的披露情况，拒绝媒体前来采访，仅仅给投资人呈现经过美化处理的数据 。
进阶笔记： 识别“伪成长股”的3个方法：
查看“营收结构”，要是公司收入当中的大部分源自“关联交易”，或者存在“没有实际现金流”的状况，就要提高警惕，。
观看“研发投入”情况，举例来说，Theranos宣称自己“技术领先”，然而其研发投入仅仅占到营收的5%且明显不合理，。
瞧瞧所谓“高管动作”，要是那创始人处于“高位减持股票”这般状况，甭管他讲出何种“长期看好”之类话语，那统统都是在实施割韭菜之举。
（三）大师级：建立“自己的交易体系”
5. 《成为沃伦·巴菲特》
关键要点在于，“价值投资”的实质所在，并非是要“长期持有”，而是要“买对公司”。
有许多人将巴菲特采取的策略领会成是“拿住股票而后保持不动”，然而这部影片将会告知你：他的策略核心在于“去买入那些‘能够看得懂、具备能赚钱能力、管理层较为靠谱’这类情况之下的公司’”。
比如他买可口可乐：
看得懂：可乐是“刚需”，哪怕经济不好，人们还是会买；
能赚钱：可乐的毛利率高达60%，而且不需要太多研发投入；
有靠谱的管理层存在，可口可乐的CEO在位长达20年啦，其战略是稳定的，并不会毫无章法地去搞那种所谓的“多元化” 。
你还会看到他的“交易纪律”：
不去触碰那种自己理解不了的行业，举例来说，他以往是从来不曾购买科技股的，一直到2016年那个时候才行购买苹果股票之举，究其原因在于，他最终才弄明白苹果其实属于消费品公司这一事实 。
他的持仓呈现仓位集中的状况，在前5只股票里，占据了80%的比例，原因在于好公司的数量极少 。
抗拒“短期诱惑”，他办公室中并无电脑，也不盯盘，为啥呢？是由于“股价短期是投票机，长期是称重机” 。
大师笔记： 建立自己的“选股标准”：
列出3个你所熟知的行业，比如说你身为程序员，关注科技股这一方面；若你是老师，留意教育股这一领域；又或者你从事其他职业，了解与该职业相关的代表性股票领域 。
定下“3个指标”给每一个行业，（举例来说消费股着眼于“毛利率、复购率、市占率”）；。
不符合标准的股票，再涨也不买。
6. 《对冲基金风云录》（纪录片版）
核心看点：“主动交易”的逻辑——如何在“波动”里赚钱？
要晓得，要是你并非打算去进行“价值投资”，而是想着付诸“波段 trading”的行动，那么这一部影片是能够给予你一定启示的。
片里讲了对冲基金经理的操作：
他们会进行那种“做对冲”的操作，比如说呢，在买入一只股票的同一时刻，去卖空这只股票的竞争对手，不管所处行业是呈现上涨趋势还是下跌趋势，只要出现“买的股票比卖空的竞争对手涨得幅度大”的情况，那就能够实现获利；。
这一群人，具备一种能力，那就是“抓情绪”，举例来讲，有一只股票，它由于“利空消息”的缘故，出现了暴跌的情况，然而呢，他们经过分析之后，得出“利空乃是暂时的”这一结论，于是便会瞅准时机，去进行抄底的操作，。
有些他们会采取“止盈止损”的做法，即通过为每一笔交易设定“止盈线”以及“止损线”来衡量进出时机，一旦盈利达到预期数额便选择撤离，倘若亏损触及设定界限则果断斩仓，丝毫不进行“扛单”操作。
大师笔记： 波段交易的2个关键：
仅操作“具备成交量的股票”，（不存在成交量的股票，一旦你购入便或许难以售出）；。
请勿去做“预测顶和底”这样的行为（举例来说，要是有某一只股票它已经上涨了30%，就不要去猜测“是不是会涨至50%”这个情况，只要赚到了你预先所期望达到的收益，那就选择离开）。
三、看纪录片的“正确姿势”：别当“看客”，要当“学习者”
众多的人观看纪录片仅仅是“为了找点乐子”，然而在我观看之际，会去做“三件事情”，以使它的价值扩充至原本的十倍：
1. 边看边记“反常识的点”
例如，在观看《大空头》这部影片的时候，我记住了这样一句话，那就是“市场里所有人都认同的‘真理’，往往那是错误的” 后续到了2022年，新能源涨到顶点之际，所有人都高呼着 ”看到100倍PE“ 这个口号，此时我回想起记住的那句话，于是果决地进行减仓操作，从而成功躲过了后续进行的暴跌 。
2. 把“纪录片里的案例”对应到“当前市场”
比方说去看《股市的故事》当中“2007年大牛市”的那部分内容，我会将其和2023年的AI行情相比较：同样都是那种“题材炒作”的情况，同样都是“散户疯狂地进入市场”这种情形，同样都是“机构在高位把货出掉”的状况——随后我就清楚了，AI行情在后期是要“一边上涨一边卖出” 。
3. 看完后“写一篇总结”
譬如，在看完《成为沃伦·巴菲特》之后，我撰写了“我的选股3原则”，将其张贴于电脑屏幕之上，并且在每次进行股票购买之前，都会对照一番，如此这般，便是把“别人的经验”转化为“自己的体系” 。
结语：股市里的“捷径”，从来不是“赚快钱”，是“少走弯路”
我最初涉足炒股之际，老是心心念念着“寻觅到一本秘籍，从而一夜之间实现暴富”，最终却亏掉了数目颇为可观的钱财。而后才领悟到：在股市当中所谓的“稳稳获利”，是凭借“认知方面的差距”——要是你相较于他人懂的道理稍多那么一些，便能够少亏损些许；要是你比别人看待问题看得更为长远一些，便能够多赚取一些收益。
对于纪录片而言，可谓是协助你进行“积累认知”的极为优质的工具，它会将他人以十几年时间、花费几十亿方才换来的经验，凝练汇聚制作成一部时长为2小时的故事性内容，你只需稍作花费相关时间把它观看完毕，便能够成功避开其余的人们曾经踩过的那些坑洼之处，还能够效仿复制他们所运用过的方式方法。
此刻最后送予你一句话，别去羡慕那些有着“赚快钱”行为举止的人，他们于今日所获取到的收益，在明日极有可能就会亏损回去呢；然而你凭借着“认知”所赚取的钱财，是会伴随你一生一世的哟。
