7月31日,华宝标普中国A股红利机会ETF(562060)收盘时下跌了1.60%,当日总成交额为2055.60万元。
华宝标普中国A股红利机会ETF,即代码为562060的基金,创设于2023年12月8日。基金完整名称是华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金。其简称则为华宝标普中国A股红利机会ETF。该基金的管理费用比率每年为0.50%。同时,其资产托管费用比率每年为0.10%。此基金的业绩比较基准,确定为标普中国A股红利机会指数的回报率。
在规模上,截至7月30日,标普红利ETF(562060)的当前份额为13.87亿份,当前资金规模为16.48亿元。与2024年12月31日相比,当时该基金的份额为16.35亿份,资金规模为17.91亿元。也就是说,该基金今年以来的份额缩减了15.20%,资金规模下降了8.01%。
在资金流转层面,截至7月31日统计,标普红利ETF(562060)在最近二十个交易日内,总成交额达到6.17亿元,日平均交易量为3085.83万元;自年初至今的140个交易日内,累计成交总额为40.23亿元,日均值则为2873.42万元。
标普红利ETF(562060)的现任主管是胡洁和胡一江。胡洁从2023年12月8日起负责(或计划负责)该基金,负责期间该基金增长了23.40%;胡一江从2025年1月18日起负责(或计划负责)该基金,负责期间该基金增长了11.73%。
最新定期报告披露,标普红利ETF(562060)的主要持股对象涵盖潮宏基、四川路桥、厦门银行、华阳股份、民生银行、上海银行、中信银行、南京银行、菜百股份、兖矿能源,各项持股的比例数据如下所示。
股票代码为002345的股票,其名称为潮宏基,在持仓中的比例为2.81%,持有的股数为283.06万股,对应的持仓市值为4141.17万元,该股票的代码为600039,名称为四川路桥,持仓占比为1.76%,持仓股数是262.43万股,持仓市值达到了2598.04万元,股票代码为601187,股票名称是厦门银行,持仓占比为1.68%,持仓股数有363.67万股,持仓市值为2469.32万元,股票代码为600348,股票名称为华阳股份,持仓占比为1.61%,持仓股数是356万股,持仓市值为2370.93万元,股票代码为600016,股票名称是民生银行,持仓占比为1.58%,持仓股数有490.16万股,持仓市值为2328.26万元,股票代码为601229,股票名称为上海银行,持仓占比为1.54%,持仓股数是213.31万股,持仓市值为2263.22万元,股票代码为601998,股票名称为中信银行,持仓占比为1.53%,持仓股数有264.43万股,持仓市值为2247.63万元,股票代码为601009,股票名称为南京银行,持仓占比为1.509%,持仓股数是9.67万股,持仓市值为2203.97万元,股票代码为605599,股票名称为菜百股份,持仓占比为1.48,持仓股数是3.47万股,持仓市值为2182.23万元,股票代码为600188,股票名称为兖矿能源,持仓占比为1.45,持仓股数是4.87万股,持仓市值为2128.12万元。
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