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开篇：散户亏钱最大根源，常年游离主线之外，死磕冷门杂毛
当下, A股市场正是结构性行情常态化的现阶段, 绝大多数炒股多年的人, 一直处于稳定亏损状态, 其根源从来不在于看不懂K线情况 , 也不在于不会研判MACD图情, 更不在于抓不住单日涨停机遇, 而是最终始终不能清晰分辨整个市场当中的主要脉络, 还有支流架构, 长期持续性地把自身投入的精力以及本金轻率地耗费在冷门不常见题材之上 , 一味追逐热门之后的跟风小股, 以及那种仅仅昙花一现、存在时间极短迅速熄火的小票之上。
处于同一个交易日时, 主线板块呈现逆势大幅上涨态势, 其中龙头个股稳健地逐步创造新的高度, 使得账户顺利地轻松实现回血并获取盈利；而支线板块却出现冲高后回落、高开却低走的情况, 此时随便进行买入操作都极易陷入被市场套牢的境地。就算是在处于震荡市、弱市的行情状况下, 整个市场仅仅只会存在一条核心主线, 这条主线集中了机构、游资以及北向资金的绝大部分增量资金, 它具备最高的容错率、最强的上涨持续性, 同时也是普通投资者最容易借此实现稳定获利的主要战场。
许多散户每一天复盘要花费上四五个小时, 将全网的热点资讯都刷个遍, 还会去翻阅几十只被自己选好的股票, 在今日追逐消费支线的反弹情况, 等明日又跟着大众去追捧小众的科技题材, 到了后天又去埋伏周期脉冲行情, 表面来看似是辛勤地盯着盘面, 事实上却一直在市场的边缘反复地来回跳动。当主线开始启动的时候胆子小得不敢进入市场, 在主线有着加速态势的阶段又奔向高位追涨, 而等到主线退潮以后便死死守住跟风买入的股票结果被深度套牢, 就这样完全地错过了一轮又一轮超大规模的行情。
市面上流传着大量的复杂擒龙战法, 还有分时高阶技巧, 以及龙虎榜深度拆解, 其公式繁多, 门槛极高, 倘若普通散户没有充足的时间, 也没有盘感, 并且资金体量根本不够, 那根本就无法落地。本文分享了一套纯粹的“笨办法”, 它不依靠盘感, 不做大盘顶底的预判, 不钻研高阶的短线套路, 这个办法只用固定的五步标准化流程, 分为了锁定主线板块, 区分真假题材, 筛选板块龙头, 辨别中军与情绪标杆, 择机低吸入场形成一个完整闭环, 全程都是用大白话的量化标准, 每天仅仅需要20分钟来复盘, 就能够精准地定位市场的核心标的, 要是长期坚持下去, 交易胜率与账户稳定性就会大幅提升。
这套方法核心逻辑仅为一句话, 先是依靠资金体量锁定大方向, 接着借力板块联动确认主线真假与否, 最终凭借启动先后、分歧承接以及业务纯度挑选出真正龙头, 全程使用客观数据置换主观感觉, 以此杜绝因情绪化所产生的选股行为, 接下来分六大板块依次做详解及细致剖析为多层渐次深入拆解逐一落实, 每进行的一步都附有能够直接与盘面实施对应操作的严格标准, 以此规避文字空洞且不切实际的说辞以真正做到全部实施有实际可操作性的导向。
一、要进行第一步, 怎么操作, 是运用成交额来“海选”, 通过这样的方式能够快速地锁定出资金大量聚集的潜在赛道, 这可是最基础的笨功夫。
判断一条主线时, 首先要知道那第一前提是什么, 那往往得先去看上实实在在真金白银的这种资金流向方可, 涨停这一情况的实现, 它存在多种方式, 像是能靠着尾盘时进行偷袭达成, 能是主力施展诱多手段促成, 还能借助小道消息在短期内实现拉升, 然而, 大额成交额这东西绝对是没法造假的, 那种上亿金额乃至几十亿的单日成交情况, 它可是机构、公募以及大型游资这些主体实实在在进场去交易从而留下的痕迹, 并且它也是市场资金抱团这种情况最为直观的一种证明。
固定复盘操作步骤（每日收盘必做）
1. 去翻开行情软件, 将两市当日成交额的排名调取出来, 直接去筛选那些单日成交额在15亿以上的处于活跃状态的个股, 把这些标的所归属的行业以及题材进行统一的归类统计。
2. 进行统计归类而后, 查看哪一个板块所容纳的大额成交个股数量是最多的、重合度是最高的。要是单日存在8至15只高成交额标的聚拢在同一个赛道, 那么这个方向便是市场的第一潜在主线；要是分散于十几个不同行业, 那就表明当下市场并无明确主线, 属于存量资金的零散轮动, 应以轻仓观望作为主要方式, 不主动进行重仓出击。
以一个通俗易懂的例子来讲: 在某一个交易日当中, 全市场成交额处于前20名的情况里, 有12只标的分别属于算力硬件、PCB、光互联赛道, 不论当天这个板块是呈现收红的态势, 还是出现小幅震荡的状况, 皆表明大资金集体在这个方向展开布局, 这里是全市场资金的主战场, 而把视线看向纺织、家居、小众化工, 在单日情况里仅有1 - 2只个股的成交额符合标准, 其余的全部都是低成交冷门股, 其本质而言它便是那种被划分到支线套利的板块, 仅仅只适合以极短线小仓位的状态来进行博弈, 是绝对不可以将其作为核心持仓的。
两个关键辅助验证细节，避免单日资金脉冲误判主线
第一, 要看资金的持续性, 单日出现大额扎堆的情况, 那只能算是异动, 连续三个交易日, 这个板块持续占据高成交额标的的最多席位, 这样子才能初步确认为中期主线, 许多由突发消息刺激的一日游题材, 只是会让单日成交额暴增, 到了次日成交额就会快速缩量、资金匆匆撤离, 板块热度一下子就降温了, 根本不具备长线行情的基础。
其二, 去瞧板块整体涨跌的协调性。那些有着大额成交的个股一块儿展现出红盘上涨的态势之时, 板块指数会稳步地往上抬高, 这是一种主动去做多的主线情形；而那些大额的标的普遍呈现出高开低走的状况, 并且伴随着放量下跌, 这仅仅表明主力在高位进行兑现然后离场了, 它属于主线在某个阶段出现见顶的信号, 千万不要逆着趋势去抄底买入。
这一步, 并不需要借助任何技术分析手段, 仅仅只是直接纯粹的数据统计工作, 其属于那种最质朴简单的基础硬功夫, 而且还是所有擒龙流程的起步根基所在。对于地基进行严谨周密打牢, 后续在筛选龙头的时候, 如此才不会从最终极最具根本性的地方选错走向线路选择路径, 从而能完全彻底杜绝出现那种“在冷门专业领域板块之中, 苦苦进行深挖寻找牛股”的毫无实际效用白费力气的劳动成果。
二、然后, 进入第二步, 要从四大维度展开交叉验证操作, 以此来区分出真主线以及伪支线, 并将一日游题材予以过滤掉。
海选锁定潜在赛道之后, 并非可直接认定那便是主线, A股每日都会出现多个产生异动的热点, 诸多支线题材在短期内热度急剧上升, 极为容易迷惑散户使其重仓入场, 最终导致冲高之后出现回落从而快速被套牢。我们借助四个能够进行量化的维度交叉验证, 只要四项全部达成标准, 那便是确定性很强的核心主线；有任意两项以及以上不满足要求, 就直接降级为支线, 仅用于做短线套利, 严格控制仓位上线。
维度1：底层驱动逻辑级别，决定行情生命力长短
上涨催化属于真主线的, 必然是包含国家级产业战略、技术迭代革命、供需周期反转、国产替代刚需、行业业绩集体爆发此类长周期逻辑, 政策存在持续落地节点、订单历经逐步兑现过程、行业空间会持续不断打开, 行情能够划分成多轮震荡上行，分歧过后资金乐意主动回流做出修复。
典型案例有, 新能源向海外拓展, 算力方面的基础设施开展建设, 创新药走向全球, 功率半导体价格上涨, 这些都是跨越数年的产业大逻辑, 每一次市场出现回暖都会再三成为引领上涨的主线。
是单一企业突发公告, 才致使伪支线催化出现, 是短期传闻刺激, 才构成伪支线催化场景, 是局部小范围利好, 才形成伪支线催化状况, 是单次事件性脉冲, 才引发伪支线催化情形, 其逻辑已一次性兑现完毕, 不存在后续延伸发酵空间, 炒作周期基本为1 - 3天, 资金炒作完毕便直接集体撤离, 分歧之后且很难能够再度走强。像单一公司签订小额订单, 像地方临时短期补贴, 像小众产品短期小幅涨价, 这些均属于典型支线逻辑。
在利好落地之后, 板块是否能够持续地去挖掘细分机会, 进而扩散上下游标的呢? 那么, 能够持续扩散的情况就等于主线, 而利好兑现随即立刻熄火的情形也就等于支线, 这便是简单自测口诀。
维度2：涨停梯队完整度，看板块内部资金进攻阵型
真正的主线, 必然有着层层递进的涨停梯队, 进而形成清晰的金字塔结构, 其中高位情绪龙头负责打开空间高度, 中盘换手连板股承接情绪, 低位首板个股批量补涨扩散, 全天板块涨停家数稳定处于10家以上, 炸板率偏低, 盘中随时有新标的封板助攻, 联动性极强。
哪怕大盘朝着单一方向持续下跌, 主线内部仍然会存在个股逆势实现封板, 资金通过抱团形成合力使其稳固；然而支线板块通常仅仅只有孤零零的1 - 2只个股出现涨停, 其余板块内个股跟风的力度极为微弱, 龙头一旦打开涨停板并快速跳水, 整个板块会同步迅速翻绿, 不存在任何资金进行接力承接。
众多散户存在这样一个误区, 即在板块之中只要有一只连板妖股, 便笃定其为板块, 进而认作是主线。然而实际上, 仅仅是单一个股独自表现强势, 板块当中毫无联动迹象, 这只是一只独立题材的妖股, 和板块的主线行情不存在任何关联, 倘若跟风买入就极易于情绪处于最高点的时候买入。
维度3：分歧抗跌能力，是主线最硬核试金石
在普涨行情当中, 各个板块都会随着指数呈现飘红态势, 察觉不出强弱之间的差距；唯有在大盘出现跳水情况, 且板块内部产生分歧进而回调的关键时候, 主线和支线之间的差距才会完全拉开。
特征为核心主线: 当日大盘大跌之际, 板块指数的跌幅比沪指小很多, 龙头股平开或者小幅低开, 盘中迅速有资金来承接并拉升, 率先翻红走向强势；板块回调缩量企稳之后, 次日直接高开进行修复, 快速将阴线失去的地盘收复, 资金锁仓想要极强。
支线题材呈现如此特征, 指数出现了小幅的调整, 板块直接大幅下跌, 跌幅超过了3%, 龙头股票放量并且跌停, 位于后排的一个个个股纷纷集体杀跌, 短期内没有资金主动去进行抄底操作, 阴跌不止, 慢慢磨底已然成为了一种常态。
倘若在实际操作当中, 能够刻意地去等待一回板块出现分歧的状况, 之后进而确认其主线的地位, 宁愿延迟两天或是三天再入场, 也应当避免在题材处于方才开始发酵的那一时期盲目地选择加大仓位, 运用一次分歧的测试方式, 便可避开百分之八十的伪主线所带来的坑。
维度4：资金容纳体量，区分机构抱团主线与游资小票短线
长期的核心主要线路, 必定得有足够庞大的市值规模、充裕的每日流动性, 它不仅能够接纳游资进行短期交锋的情绪龙头, 还能够承接公募、社保、北向等大型机构持续买入的趋势中坚力量, 大小资金能够在板块之中同时有序地开展布局, 不会因为大量资金进入就直接将个股打到天地差别极大的跌停涨停板, 也不会因为大量卖出就直接把盘面砸得崩溃瓦解。
回过头来看支线小票题材, 其板块总的市值是比较小的, 多数情况是百亿以下的小盘股集中在一起, 仅仅适宜小额的游资进行短期的炒作行为, 一旦出现机构资金有小幅度的调仓举动, 盘面便会产生剧烈的波动情形, 于此其行情在本质上确实不存在发展成为大级别牛市的相应基础。
将上述四个维度, 逐个进行对照打分, 全部达到标准的, 便是市场唯一的核心主线, 后续所有的选股、交易重心完全集中于这条赛道, 其余板块都要降低关注度, 每月自选池仅仅保留主线内的标的, 从源头削减选股干扰项。
三、第四步: 于主线内部运用二分法, 将情绪方面的龙头以及趋势方向的中军区分开来, 让此两种核心股票准确履行各自职责。
确定主线了之后, 板块之内所有的标的划分成两大关键核心类别: 一类是短线情绪方面的龙头, 还有一类是中线趋势里面的中军, 这两者皆是主线的重要核心股票, 只不过其定位、走势、入场时机以及仓位配置完全不一样, 而散户很容易犯下的错误, 就是把这两者混淆在一起, 采用中军的长线思路去执拗守住在高位的情绪龙之上, 又或者运用短线打板的逻辑频繁地去交易中军, 最终使节奏整个完完全全地踏错了。
第一类：短线情绪龙头（板块情绪风向标，主打短线弹性）
硬性筛选标准
1. 当处于板块启动阶段时, 此股在全板块中率先封死涨停, 于早盘集合竞价时高开幅度在板块内位列第一, 其封板时间最为靠前, 往往在十点之前就完成了硬板封单, 它是整个题材的点火标杆。
2. 分歧日里承接表现最强劲, 当板块集体犹如溃堤之水发生跳水的时候, 它是最后才出现翻绿情况, 却是最先被拉回到上涨走势中的, 其是以烂板这种形式充分进行换手, 之后能够顺利实现回封, 其间筹码历经了多轮的彼此交换, 抛压力量被充分释放掉, 如此一来走连板高度所依托的基础就更为扎实了。
3. 总市值主要是中小盘类型, 流通盘处于适度程度, 行情由游资主导, 机构持仓占比不算高, 其上涨依靠着市场情绪以及题材热度来驱动, 短期内爆发力极大, 在仅仅一周的时间当中能够走出三到五连板的情况, 短期收益空间比较可观, 然而波动极大, 一旦情绪有所退潮, 回调的速度同样十分迅速。
适用人群与操作原则
对于那些每天有着足够充裕盯盘时间的投资者, 且能够严格去践行短线止损原则的人而言, 仓位单次不可以超过总资金的20%, 仅仅只做主线加速以及分歧低吸这种操作, 当盈利达到了15%至25%的时候要主动地进行分批止盈, 一旦跌破5日均线便要无条件地离场, 从而绝对不贪恋战局去做长线。情绪龙头所具备的核心作用在于打开板块空间, 只要它能够持续不断地刷新高度, 那整个主线的做多情绪就不会迅速降温, 如此中军以及低位补涨股才会拥有持续上升的环境。
第二类：趋势中军龙头（板块压舱石，主打中线稳健复利）
硬性筛选标准
1. 赛道主线里, 绝对是行业的龙头, 业务直接与题材核心逻辑相紧连, 核心产品的营收占比超过了百分之六十, 并非那种靠副业去蹭概念, 靠临时公告强行贴热点的杂乱无章的标的, 而且属于产业链的上游或者处于终端的核心供货方, 在行业之内, 话语权跟技术壁垒稳稳占据着前列位置。
2. 日平均成交额在板块里稳稳占据前三的位置, 其流通市值相对比较大, 机构以及北向资金都大量重仓持有, 在走势方面极少会出现连续一字涨停的情况, 主要是以小阳线的形式进行稳定爬坡, 呈现波段震荡上行的态势, 不会在短期内出现暴涨暴跌的现象, 在大盘处于熊市以及主线存在分歧的阶段, 能够凭借基本面的支撑守住底部区间。
3. 业绩与主线景气度紧密相连, 行业出现涨价情况, 订单实现放量, 国产替代得以落地, 这些状况会直接在季度净利润里体现出来, 估值能够跟随着业绩稳步地不断升涨, 从而拥有穿越板块多轮分歧的底气。
适用人群与操作原则
适合那些身为上班族, 时间方面有限, 且属于追求账户具备低回撤状况的普通散户, 而对于这些散户而言, 这一套“笨方法”进行优先推动介绍的核心持仓标的, 便是如此。整体底仓会以40%的比例进行固定配置之举, 配置中军, 依靠依附20日均线来开展波段操作, 具体表现为明确站稳均线过程便持续持有, 出现有效跌破均线情形则进行减仓转而观望, 处于估值低位时便采取分批加仓措施, 而在估值正处泡沫以及高位之际, 便逐步去实现兑现操作, 依照跟随企业业绩以及赛道展现的景气度情况, 长久持续地进行滚动复利操作, 操作过程中不需要频繁地去盯盘, 也不必追逐短线连板情况, 借助追随趋势稳步达成增厚收益的目的。
要提醒核心实操, 一轮经过完整过程的关于主线的行情, 最优的那种搭配模式是, 基础仓位打在有中坚力量作用的股票上, 而把情绪带动的龙头股用于做短线以获取差价利润。
长期持有底仓, 拿住中军, 以此锁定主线基本的盘面, 用小仓位进行滚动操作, 针对情绪龙头来赚取短线的超额收益, 做到攻守都具备。千万不要重仓去跟风补涨的股票, 在主线行情当中, 跟风的股票永远是比龙头启动滞后的, 还会提前于龙头出现见顶回落的情况, 其上涨的力度、抗跌的性能、资金的认可度远远低于两大核心的标的, 这属于性价比最低的一种选择, 能够不碰的话尽量就不要去碰。
四、进入第四步, 存在三道过滤关口得以设置, 将那些虚假的龙头、傍概念的杂乱无用之物排除掉, 进而把最终重要的关键目标锁定住。
将情绪龙筛选出来, 把中军备选池确定之后, 去借助三道简易关卡逐个施展筛查, 把伪装成龙头的弱势个股予以淘汰, 最终精简降至1 - 2只核心股票, 将其当作主线里面重点需要操作的标的, 防止持仓出现分散, 避免精力被过多的个股进行拆分。
关卡一：业务纯度筛查，杜绝蹭概念假核心
打开个股最新年报、半年报主营业务明细，核对两大关键点：
其一, 与主线赛道相关的业务而言, 它是不是公司其中的首位主要经营业务呢, 于其营业收入以及毛利润所呈现出的比重里会不会是处于占比率最高的态势。
其二, 公司的产能情况, 技术水平, 以及客户方面, 是否是直接去对接主线核心需求的呢, 而不是仅仅是持有少量参股股权, 只是偶尔有零星供货这种情况。
在光互联主线行情里, 那些主要经营MPO连接器、高速光模块的企业属于正宗核心, 只投资了一家光通信公司少量股权, 且自身原来主业是传统包装、化工的个股, 乃是纯粹蹭取概念的杂毛, 就算在短期内跟着板块有涨停情况, 可并没有长期的资金予以支撑, 一旦行情稍微有点起伏就会迅速掉队, 直接从自选池中被剔除掉。
好多散户挑选龙头仅仅盯着短期的涨幅, 不去核查业务的匹配程度, 最终买进了看起来很强势的蹭概念的个股, 在主线处于主升浪阶段跟风稍有小幅度的上涨, 而在主线产生分歧的时候直接出现大幅度的下跌, 大大的落后于板块的平均收益。
关卡二：分歧承接测试，用一次回调分辨真龙头与资金诱多
在主线震荡阶段，主动观察个股两次分歧表现：
分时均价线稳稳支撑股价；第一次, 大盘普跌, 板块集体回调, 目标个股分时是否快速下探后, 大资金主动买入拉升, 全天维持红盘或小幅微跌。
其次一回, 板块朝着高价位攀升后又回落, 个股于冲高后再回落之际, 能不能在尾盘时分资金回流之时迅速收复失地, 并不留下呈现上升趋势之后却大幅下跌态势于顶部且带有较长上影线的弱势K线。
对两次分歧而言, 全部都承接有力, 这意味着有长期资金主动进行锁仓, 并且持续去维护股价, 如此, 便成为市场公认的真龙头；然而, 一旦出现单次分歧, 就直接放量大跌, 且全天毫无承接, 这表明只是短线游资在进行短期炒作, 资金并无中长期布局的意愿, 那就直接淘汰出局, 不再重点予以跟踪。
关卡三：量能健康度校验，避开缩量一字死龙、高位放量出货标的
无论是情绪龙头还是中军，健康量能有明确区间：
1. 低位启动之际, 成交量呈现温和放大态势, 在此期间, 相较于5日均量, 提升幅度处于30%至100%之间 , 与此同时, 换手率始终维持在合理区间范围之内, 其中包括, 如大盘中军这样的情况, 换手率为5%至15% , 还有像小盘情绪龙这般的局面, 换手率是10%至25% , 整体处于充分换手状态, 筹码的交换顺滑畅通, 对其后续的稳步实现走高, 具备积极效果。
2. 绝对要去规避两类处于极端情况的量能, 一类是长期呈现缩量状态并且为一字涨停, 而且全程都没有进行换手, 一旦出现开板的情况, 就极其容易出现集中性抛压, 进而导致崩盘；另一类是短期之内连续翻倍之后, 单日出现巨量换手, 换手比例超过30%, 同时出现放量却滞涨的情况, 大概率是主力借着高位涨停进行大批量出货, 这种情况风险极高, 必须要坚决回避入场。
全都顺利通过的那三道关卡的标的, 是本轮市场主线里绝对核心的股票, 是我们后续进行低吸、持仓以及止盈的仅有的重点, 其余板块内的个股都被列为观察备选, 不是处于极端低位错杀的情况绝不主动去建仓。
五、在第五步当中, 要对入场以及风控规则进行标准化, 采用笨拙的方法来实现落地闭环, 以此去杜绝追高套牢的情况发生。
发现核心龙头仅是起始步骤, 要是欠缺配套的入场时机, 并且不存在仓位划分, 同时没有止损止盈纪律，即便再好的龙头, 也极易于高位买入, 在底部割肉。将主线行情的不同阶段相结合, 搭配固定的入场窗口以及风控体系, 把整套的选股方法完整落至实处, 从而形成能够循环的实战闭环。
（一）存在着主线的三个安全入场窗口，仅仅是在这三个特定的位置进行低吸操作, 然而在其余的时间里要控制住自己的手。
窗口1, 主线首次出现分歧, 中军向下回踩至20日均线位置, 而后止跌企稳, 此为最优的长线建仓点位。
主线在第一轮加速上涨过后, 必定会迎来首次资金之间的分歧, 那时板块会集体出现小幅回调, 中军龙头会跟着板块缩量回踩至二十日均线, 倘若股价没有有效地跌破该均线, 没有出现收于十字星的情况, 没有收出小阳线来止跌, 那便是最佳的底仓布局位置, 这个位置属于主线行情进入中途时的蓄力关键点, 而非趋势的终结之际, 通过分批建仓的方式安全垫备较为充足, 容错率处于最高的状态, 同时也是上班族对中军进行布局的核心时机。
建仓所采用的方式, 在于将总底仓资金, 划分成两次来进行买入操作, 一回是在股价回踩均线时, 首次出现企稳状况了, 便买入其中的25%, 当股价呈现出小幅反弹态势, 会做出对支撑有效的确认后补满剩余的那15%底仓, 不会采取一次性满仓梭哈的做法, 目的是防止短期内出现惯性的小幅下探。
断板于情绪龙头, 分歧产生, 次日出现低开情况, 以小幅深水状态呈现, 后又快速收红, 位于短线套利点的是窗口2。
当情绪龙头走出二至四连板后, 第一次出现放量形成断板而且收下阴线, 第二天以小幅低开百分之三至百分之五开盘, 盘中很快被资金拉起从而实现翻红, 分时表明多头承接甚是强劲, 这些情况属于情绪展现出良性分歧的低吸要点, 只采用占据小于百分之二十比率的小仓位加以介入, 以此来博弈龙头出现的二波反弹行情, 其盈利空间呈稳定态势, 并且风险处于可控范围。
严格性的禁忌是, 情绪方面的龙头, 要是连续出现大幅高开且速度加快呈现加速态势的时候, 还有连续出现缩量涨停之后, 绝对不可以去追高进行打板操作, 在加速到达末端的时候追进去, 往往就会直接在行情的最高点买进, 单日出现的回撤幅度非常大。
窗口3呈现这样的情况, 主线方面基本面利好已然落地, 龙头在短期内遭遇利空, 所以出现错杀, 进而大跌, 然而这却是意外的黄金买点。
主线的长期逻辑保持不变的情形下, 核心龙头浮现出并非致命的短期利空, 具体有单季度业绩稍微没有达到预期, 高管进行正常的减持, 海外订单在短期内推迟, 原材料在短期内价格上升 , 在股价这方面单日大幅下跌超过7%, 不过板块整体的趋势是完好无损的, 这就是错误地被杀跌后存在的低吸机会 , 以小仓位分批次进行布局, 等待利空被消化之后从而实现估值的修复。
（二）分级风控铁律，主线龙头也必须设置防守底线
1. 中军底仓止损线, 存在这样两种无条件减仓离场的情形, 其一为主线底层催化逻辑被完全证伪, 且行业景气度拐点朝下, 其二是股价有效跌破60日均线，同时周线连续两周收于均线下方, 致使中期上涨趋势发生扭转, 此时需清仓底仓, 耐心等待下一轮主线出现。在平时处于小幅回踩20日线时, 倘若出现缩量企稳的状况, 那就坚定持有不动, 不要被单日阴线洗盘而甩下车。
2. 情绪短线止损界限: 每一次短线低价吸纳, 买进价格之下固定8%强硬止损, 预先于软件设定条件单, 触动后自动售出, 凭借小额可控制亏损, 避开龙头情绪消退后的深度大幅下跌, 杜绝心存侥幸坚持持有。
（三）分阶段止盈标准，不贪最后一段泡沫，稳稳拿住认知内利润
1. 中军处于中线位置进行止盈操作: 在主线市场热度呈现全民化态势时, 媒体全方位地对赛道进行大肆唱多, 龙头的估值一路攀升到接近三年里90%分位处, 行业利好已经全部公开且得到兑现, 此时便开始分批次减持底仓, 首先卖出一半以此锁定长期可得的利润, 对于剩余的筹码依靠20日均线来持有, 一旦跌破该均线就全部进行清仓, 主动地放弃高位存在的泡沫溢价。
2. 在情绪龙头做短线止盈的情况下, 当以低吸而后盈利处于百分之十五至百分之二十这个区间时, 要分作两批进行止盈操作, 其中大部分仓位直接予以兑现, 小仓位则采用移动止盈跟随均线策略, 最终的结果是, 既不会出现把二波行情卖飞的状况, 也不至于让浮盈有大幅回吐。
（四）资金分配固定比例，适配主线完整周期
总资金被久远地划分成4:3:3这样的结构, 且十年保持通用不变, 其中40%是中军底仓资金, 30%为情绪短线滚动资金, 还有30%是闲置避险现金。
在主线启动的最初时期, 拿出百分之四十的资金用来构建好中军的底仓, 再用百分之三十的短线资金以小仓位博弈情绪龙头, 另外百分之三十现金用以等待股票出现分歧的时候再进行加仓；当主线加速上涨处于高位时, 于是逐步降低短线仓位的比例, 进而提升现金在整个资金当中所占的比例, 主动地去控制回撤；在主线处于深度调整接近尾声的时候, 动用闲置不用的现金, 于均线处于低位处加大中军的布局量, 从而完美地达成涨的时候手中有股票筹码, 跌的时候手中有资金弹药这样的目标。
六、落户到散户这儿的这套显得笨拙的方法, 存在着极其容易被踩到的、四个在执行方面的误区, 需要逐个去进行破解以及纠正。
这个五步擒龙流程, 其逻辑是简单的, 量化是清晰的, 本质上是以重复的标准化笨功夫来替换主观臆断, 然而, 好多人在自学并使其落地时, 常常在执行的环节遭遇阻碍, 致使整套体系如同虚设一般。结合大量的实操复盘, 梳理出了四个最为高发的误区, 对此配套有针对性的解决办法由此打通执行的最后卡点。
误区1：主线确立后，忍不住到处挖掘支线机会，持仓分散杂乱
在主线资金存在虹吸效应的状况下, 支线的所有上涨均属于短暂脉冲，资金会持续地从支线流出, 进而回流至主线。许多人明明已然锁定核心赛道, 然而看到其他板块出现单日大涨, 就抑制不住地进行分仓, 买入支线小票, 最终主线底仓获取的利润, 被多个支线杂毛的亏损持续侵蚀, 账户整体的收益大幅缩水。
破解之法为, 给自己设定硬性的规则, 每个月在自选池中, 仅限于最多留存三只位于主线范围以内的标的, 除此之外, 所有其他板块的个股, 都一律作从自选里清除的处理。在收盘之后进行复盘时, 只着重去查看主线板块的数据情况, 特意地切断掉支线传递来的信息干扰, 当自身专注程度得到提升以后, 对应的选股时的准确率便将会呈现出直线上升的态势。
误区2: 过度地执着于情绪龙头连板所呈现的高度, 却忽略了中军具备的长期价值, 还频繁地进行短线交易。
初涉主线擒龙的新手, 自然而然会被连板妖股所吸引, 一门心思地去打板追逐情绪龙, 每日都满仓进行短线来回操作, 频繁地进行止损止盈, 手续费以及踏空损耗不断集聚累加, 一年过去扣除交易成本, 几乎不存在正向盈利。
核心破解之处在于, 普通散户核心收益的来源必然是趋势中军，情绪龙仅仅是起到锦上添花作用的套利补充而言。应将80%的精力投放于中军的估值, 以及均线、基本面的跟踪之上, 只用20%的时间去处理短线情绪标的, 从而回归中线复利的本源, 减少无效交易的频次。
误区3：把主线阶段性分歧回调，误判为主线终结，恐慌割肉清仓
一个大级别的主线, 它运行的周期常是三至八个月, 在这期间它会经历三到五次的分歧回调, 还有就是每一回大跌其实都是在洗盘蓄力, 可不是行情结束了。散户最容易, 是在第一次有深度分歧的时候, 被单日大阴线吓得心态崩了, 然后就全盘割肉离场, 刚好, 就卖在了最低位, 还完美地错过了后续的主升浪。
在分歧阶段, 破解之道在于, 不去关注单日的涨跌情况, 而是着重核查主线的四大核心维度, 看其是否仍然保持达标状态, 还要查看中军的60日均线, 确定其是否能提供有效支撑。前提是, 只要主线的逻辑是完好无损的, 中军的大趋势并未出现破位情况, 那么此时的分歧所代表的, 便是加仓的良好时机, 而绝非是离场信号, 应以中长期的维度, 来弱化单日波动所产生的影响。
误区4: 过度地去追求那种完美的买点, 非得要一直等待那个极致的最低点出现, 结果到最后, 在整个过程当中都完全踏空了主线。
一部分交易者走向了另外一个极致, 认定中军非得跌到历史上的最低估值, 情绪龙非得掉到跌停板方才肯去进行低吸, 日常均线企稳也罢, 良性回踩也好, 她们全都一概去观望等待, 结果主线一路呈现震荡走高的态势, 而她们自己则全程处于空仓, 进而导致错过行情, 等到行情接近末尾之时受不了诱惑在高位选择追入, 最终直接被套在了顶部呀。
纠正想法:交易不存在绝对完美的点位, 只要处在主线上升的周期里, 在有均线支撑的区间内, 分批且分不同价位去建仓, 那便是合格的买点。模糊的正确, 要远远超过精准的踏空, 得接受持仓出现小幅的短期浮亏情况, 才能够拿到主线完整的上涨红利。
七、关于长期运用笨办法, 其核心所获感悟是, 炒股取得胜利在于专注且重复去做, 并非仰仗技巧花哨。
深挖A股多年, 目睹众多短线高手不停更新战法, 钻研指标, 探寻独家盘口技巧, 但最终绝大多数都很难保持稳定盈利；与之相反, 不少普通散户, 掌握一套简单的主线擒龙笨办法, 一天又一天反复进行复盘、筛选、低吸、持仓, 历经多轮牛熊震荡, 账户逐步稳定增长增值。
市场里最为珍贵的压根就不是那目不暇接的高阶技术, 而是能够精确地把握住市场的主要症结所在, 将所有资金、精力都汇聚于主线核心股票之上, 坚决摒弃全面出击、摒弃题材交替变动、不做因情绪冲动而追涨杀跌的行为。主线乃是 A 股行情里占据主要矛盾地位的关键因素, 支线仅仅是次要干扰因素, 当主要矛盾发挥作用时就大量投入资金参与, 当主要矛盾进入休整阶段时就空仓观望, 这便是普通股民炒股最为质朴、最为高效率的盈利思路。
这个笨办法毫无门槛, 既不需要深厚的专业功底。也不需要大额资金用来打底, 还每天固定复盘二十分钟期间通过成交额把赛道海选出来, 交叉验证主线, 区分中军与情绪龙头, 经过三道关卡过滤掉杂毛, 依据均线择机分批低吸。机械化地重复执行这些操作, 渐渐地就能养成资金思维, 一眼把市场资金流动方向看清, 主线龙头便自然能轻松拿到手。
股市从来都不存在那种能让人一招就实现暴富的捷径, 所有能够稳健盈利的情况, 其实都是因为那些简单且正确的方法, 在时间这个维度上不断进行重复, 经过复利沉淀之后得到的结果。要放弃去追逐那些复杂的套路, 沉下心来打磨这个被称为主线擒龙的笨流程, 这就是普通股民提升交易认知, 扭转亏损局面最为扎实的路径。
结尾话题互动
