近日, 幻方的AI 大模型DeepSeek成功出圈后, 投资者对量化私募的价值与潜力有了新认识。其中, 头部量化私募身为量化私募的中坚力量, 在前沿技术创新、产品及策略丰富性等各方面或许更具优势, 所以备受市场关注。如今, 2025年2月的头部量化最新名单随之公布！接下来, 笔者会为大家盘点头部量化的具体名单, 还会分别为大家盘点近半年、近1年、近3年头部量化私募的最新业绩。
超100人私募新增2家至8家！某私募进入准百亿队列
按照私募排排网给出的最新数据, 截止到2025年2月底的时候, 头部量化私募的数量总计有62家, 和上个月相比较而言新增了1家, 这里面百亿私募一共有32家, 准百亿也就是规模处于50到100亿之间的私募有30家。从核心策略的角度去看, 股票策略的私募数量是最多的, 达到了43家, 跟着多资产策略位列其次, 数量为11家。
在办公城市方面, 上海的私募数量占比超过半数, 有三十三家, 北京数量也比较多, 有十二家。值得留意的, 是深圳近日召集十六家头部私募开了座谈会, 一同探讨算力发展上的重大计划。当下, 深圳地区头部量化私募所处位置是全国第三, 有五家, 它们分别是: 千惠资产、超量子基金、诚奇资产、前海博普资产、均成资产。
审视员工人数这一方面, 62家头部量化私募在2月时, 整体呈现出增加态势, 增加的人数为34人, 其平均所达人数大致是54人, 并且近期多家声名较为响亮的量化重磅企业大力展开对AI人才的募招行动, 这或许算是员工人数得以增加的缘由当中的一个。当中, 佳期私募增员的规模最大, 总共增多了19人, 达到了123人。对此, 天演资本、明汯投资分别增加了8人、2人, 进而达到101人、100人。等到此阶段结束, 员工人数超100人的头部量化私募数量增长至8家。
2月新增的, 规模处于50至100亿之间的准百亿私募, 是上海地区的***私募, 当下员工人数总计有19人, 实际控制人是***, 该私募旗下产品, 近半年以来平均收益为***%, 近1年平均收益为***%, 在头部量化私募近半年收益排名里位居第10名, 在近1年收益排名里位居第9名。
基于监管方面提出的要求, 私募基金是被禁止进行公开业绩展示的, 文中所涉及到的收益数据采用***来予以替代。
这只私募在2015年1月成立, 它以中低频股票基本面量化策略作为主要策略, 主要借助先自上而下的投资逻辑, 再结合数量化的方式, 去构建有效的阿尔法因子体系, 采用科学的系统化投资流程来进行股票组合以及交易, 在一定波动率得到控制之下致力于追求风险收益最大化。
近半年：诚奇、黑翼、幻方、聚宽、世纪前沿位居前10
当下, 距离“9.24”行情开始爆发以来, 已然过去了将近半年的时长, 好多头部量化私募, 在这一轮行情里抓住了机会, 收获了比较亮眼的业绩。数据表明, 近半年的时候, 至少有3只以及更多的产品有业绩呈现, 头部私募一共有33家, 平均收益大概是***%, 跟近1年（平均收益是***%）对比, 跟近3年（平均收益是***%）榜单里私募的平均收益相比, 都更高。
在产品规模这方面, 总规模超出 10 亿元范围的私募基金中, 带有 聚宽投资、黑翼资产、宁波幻方 等名号的, 总计有 13 家。就业绩这一层面而言, 在近半年时间段内, 收益处于某位百分比之上的私募基金数量为 25 家, 而处于另一更高百分比之上的私募基金数量则是 16 家。
其中, 私募里收益处于前10位置的分别是: 北京正定私募, 诚奇资产, 黑翼资产, 蒙玺投资, 天算量化, 宁波幻方量化, 龙旗科技, 聚宽投资, 世纪前沿, 千衍私募。
其中, 诚奇资产旗下有3只符合排名规则的产品, 位居第2名, 这3只产品总规模为1.14亿元, 近半年平均收益为***%。诚奇资产于2013年9月成立, 在A股市场有近11年投资经验, 在国内期货市场也有近11年投资经验, 以基金管理人身份发行公开产品有近8年时间。
诚奇资产综合各类基本面数据, 结合市场信息, 运用定量化分析, 借助大数据处理, 还采用机器学习、人工智能等多项先进技术。由此, 公司达成了包括策略研究、模型开发、风险控制以及实盘交易在内的一系列业务, 均依赖于高度程序化的量化研发体系。
19只属于黑翼资产旗下且符合排名规则的产品, 其总规模是15.4亿元, 近半年的平均收益为***%, 近1年的平均收益是***%, 在近半年收益排名中获得第3名, 在近1年收益排名里取得第2名。
黑翼资产在2014年创立, 属于国内首批设立的量化投资机构当中的一个, 其资产管理规模打破200亿元, 连续6年都荣获中国私募金牛奖。当下, 黑翼资产达成了全流程AI量化投资, 还构建起多元化的策略矩阵, 涵盖量化选股、指数增强、市场中性、多策略、量化CTA等产品线。
从33家私募里来看, 聚宽投资是所属私募中, 产品规模达到31.62亿元的, 产品数量有47只的, 这两者数量最多的那一家私募, 其近半年平均收益为***%, 在排名里处在第8的位置。
聚宽投资源于国内知名量化投研平台JoinQuant（聚宽）, 其策略来源包含算法交易, 还有日内T0, 以及高频量价, 也有中低频基本面,另外有商品CTA, 甚至股指CTA等, 其研究方法有包含时序预测, 还有截面alpha, 也包括机器学习和深度学习, 因子大类覆盖量价, 也有基本面, 还有事件驱动等。
世纪前沿旗下排行在前十位的, 符合相关排名规则的十二只产品, 其总体规模是十四点五七亿元, 在最近的半年时间里, 收益为***%。
世纪前沿在2015年8月成立, 它专注于国内量化投资研究, 还提供资产管理服务。公司当下已覆盖多种投资策略, 像指数增强、市场中性、量化选股等, 形成了全频段覆盖、严格风控、高效迭代的策略风格。公司创始人以及核心团队成员都具备丰富的境内外量化投资经验, 投硏人员占比70%以上, 成员都毕业于国内C9及海外常青藤等院校的计量金融、计算机、数学、物理学等相关专业, 有多位CMO金奖获得者以及一流学术大咖。
近1年：上海地区私募包揽前3！宽德私募位居第1
数据表明, 在最近1年当中, 至少存在3只以及3只以上拥有业绩呈现的头部私募, 其数量为32家。就产品规模而言, 规模超过10亿元的私募包含聚宽投资、九坤投资、盛泉恒元等, 共计12家。从业绩方面来讲, 收益大于***%的私募有25家, 收益大于***%的私募有12家。
当中, 于上海区域的三家百亿私募将前3占据, 它们分别是宽德私募、黑翼资产以及量派投资。第4至10名的私募依次是: 天算量化、龙旗科技、宁波幻方量化、诚奇资产、蒙玺投资、千衍私募、鸣石基金。
4.81亿元是位居第1的宽德私募旗下符合排名规则的3只产品的总规模, 其近1年平均收益为***%。宽德私募在2014年初由华尔街资深人士于珠海创建, 在北京设有研发中心, 起步于高频交易, 更侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。据QIML统计, 宽德私募管理规模在2024年四季度突破400亿元, 从而晋级成为新的“量化六巨头”之一。
需要留意的是, 在3月7日, 国内有名的铅蓄电池生产企业圣阳股份被宽德私募进行举牌操作。截止到今年3月4日, 宽德私募运用集中竞价这种方式, 增持了圣阳股份2521万股的数额, 此增持数量占该公司总股本的比例为5.5543%。
